Excel profesional pentru prognoza săptămânală a cash-flow-ului, bugetare și situația numerarului
Lucrează cu un model Excel de tip Cash Flow Forecast săptămânal și învață o metodă practică de management al lichidității — exact cum se face în companii: vizibilitate pe săptămâni, disciplină pe încasări/plăți, decizii rapide.
Primești:
-
fișier Excel descărcabil (model complet),
-
explicații pas cu pas (ce completezi, în ce ordine, cum verifici),
-
acces 1 an la materiale + actualizări incluse pe durata accesului.
IMPORTANT
📌 Fișierul Excel este disponibil în două versiuni:
-
Versiune în limba engleză (EN)
-
Versiune în limba română (RO)
Astfel, poți lucra direct în română sau, dacă ai nevoie, poți folosi varianta în engleză pentru echipe mixte / raportare internațională.
De ce ai nevoie de prognoză săptămânală de cash
Cash-ul nu se pierde “în bilanț”, ci între scadențe. O prognoză săptămânală îți permite să:
-
identifici din timp săptămânile cu risc (cash insuficient),
-
prioritizezi plățile fără să blochezi operațiunile,
-
decizi dacă ai nevoie de finanțare, amânări, renegocieri sau accelerare încasări,
-
gestionezi clienții întârziați și furnizorii pe bază de date, nu pe intuiție.
Modelul este gândit pentru control financiar practic, cu intrări/ieșiri detaliate pe clienți și furnizori.
Descrierea fișierului Excel (cum este construit)
Fișierul este un Cash Flow Forecast săptămânal construit pe o singură foaie de lucru, cu o structură clară și ușor de urmărit:
-
perioade săptămânale: Week start / Week end / Week no.
-
separare între Actual și Forecast (pentru control vs plan)
-
calcule automate pentru:
-
Cash beginning (numerar la începutul săptămânii)
-
Change in cash (variația netă a numerarului)
-
Cash ending (numerar la finalul săptămânii)
-
-
secțiuni dedicate pentru încasări și plăți, cu totaluri automate pe săptămână
Tab-uri incluse în fișier
-
Weekly CF – modelul complet de prognoză săptămânală a cash-flow-ului
Ce conține modelul (structură)
Încasări (Cash inflows)
-
Clienți care plătesc la timp (listă pe clienți)
-
Clienți cu întârziere (listă pe clienți)
-
Alte încasări: vânzări cash / vânzări noi, avansuri încasate, alte creanțe de încasat, împrumuturi/overdraft
-
Total încasări (total cash inflows)
Plăți (Cash outflows)
-
Sume scadente către furnizori (listă pe furnizori)
-
Plăți amânate către furnizori (listă pe furnizori)
-
Alte plăți: salarii și bonusuri, chirie și utilități, alte obligații din contabilitate, avansuri către furnizori, achiziții echipamente, mentenanță, telefon & internet, poștă, deplasări, consumabile, taxe juridice & contabilitate, consultanți, licențe, rate și dobânzi
-
Total plăți (total cash outflows)
Ce primești
✅ Fișier Excel descărcabil – două versiuni: RO + EN
✅ Explicații pas cu pas: ce completezi, în ce ordine, cum verifici
✅ Acces 1 an la materiale + actualizări incluse în perioada de acces
Google