Excel toolkit pentru prognoza săptămânală a cash-flow-ului

Excel profesional pentru prognoza săptămânală a cash-flow-ului, bugetare și situația numerarului

Folosește fișierul Excel și învață să lucrezi ca un profesionist. Fișier Excel descărcabil inclus + explicații pas cu pas | acces 1 an cu actualizări

Ții cash-ul sub control, săptămână de săptămână: vezi din timp blocajele, prioritizezi plățile și decizi când ai nevoie de finanțare sau amânări. Modelul este gândit pentru management practic al lichidității, cu intrări/ieșiri detaliate pe clienți și furnizori.

IMPORTANT

📌 Modelul (fișierul Excel) este în limba engleză.
Se poate însă traduce rapid (etichete, denumiri, termeni) folosind orice aplicație AI, iar apoi îl adaptezi ușor pe nevoile tale.

DESCRIEREA FIȘIERULUI EXCEL

Fișierul este un Cash Flow Forecast săptămânal, construit pe o singură foaie de lucru, cu structură clară:

• perioade pe săptămâni (week start / week end / week no.)

• separare între Actual și Forecast

• calcul automat pentru:

  • Cash beginning (numerar la început)

  • Change in cash (variația de cash)

  • Cash ending (numerar la final)

• secțiuni dedicate pentru încasări și plăți, cu totaluri automate

TAB-URI INCLUSE ÎN FIȘIER

• Weekly CF – modelul complet de prognoză săptămânală a cash-flow-ului

CE CONȚINE MODELUL (STRUCTURĂ)

Încasări (Cash inflows)

• Clienți care plătesc la timp (listă pe clienți)

• Clienți cu întârziere (listă pe clienți)

• Alte încasări: vânzări cash / vânzări noi, avansuri încasate, alte creanțe de încasat, împrumuturi/overdraft

• Total încasări (total cash inflows)

Plăți (Cash outflows)

• Sume scadente către furnizori (listă pe furnizori)

• Plăți amânate către furnizori (listă pe furnizori)

• Alte plăți: salarii și bonusuri, chirie și utilități, alte obligații din contabilitate, avansuri către furnizori, achiziții echipamente, mentenanță, telefon & internet, poștă, deplasări, consumabile, taxe juridice & contabilitate, consultanți, licențe, rate și dobânzi

• Total plăți (total cash outflows)

BENEFICII (DE CE MERITĂ)

• Previi crizele de cash: știi din timp săptămânile “roșii”

• Prioritizezi plățile fără să blochezi operațiunile

• Negociezi mai bine cu furnizorii și gestionezi clienții întârziați pe bază de date

• Decizii rapide: vezi imediat impactul unei încasări întârziate sau al unei plăți mari

• Control real al lichidității (nu doar raportare contabilă retrospectivă)

CE PRIMEȘTI

• ✅ Fișier Excel descărcabil (model complet)

• ✅ Explicații pas cu pas: ce completezi, în ce ordine, cum verifici

• ✅ Acces 1 an la materiale + actualizări incluse în perioada de acces