Workshop

Excel Toolkit: Prognoza săptămânală a cash-flow-ului pe 13 săptămâni

Model Excel profesional pentru prognoza săptămânală a numerarului, cu versiune în română și engleză. Urmărești încasările și plățile pe clienți/furnizori, vezi din timp săptămânile critice și iei decizii rapide: prioritizare plăți, renegociere termene, finanțare sau amânări — pe baza unei imagini clare a lichidității.

Instructor

Lectori acreditați | Profesori universitari Dr. | Experți practicieni

259 Cursanți înscriși

0 recenzii

Descriere
Curriculum
Recenzii

Toolkit Excel · Gratuit

Prognoza săptămânală a cash-flow-ului

Model Excel pe 13 săptămâni — RO + EN

Vezi din timp unde apar golurile de cash. Realizat vs Prognoză, încasări și plăți pe clienți și furnizori, totaluri automate pe săptămână.

13 săptămâniRealizat vs PrognozăÎncasări & plățiRO + EN

Toolkit Excel · Gratuit

Prognoza săptămânală a cash-flow-ului pe 13 săptămâni

Multe firme sunt pe profit și, totuși, rămân fără bani exact când vine vineri ziua salariilor. O brutărie poate fi profitabilă pe hârtie și să nu aibă bani de făină, dacă un client mare întârzie plata. Pentru că cash-ul nu se pierde „în bilanț”, ci între scadențe.

Acest model Excel de tip flux de numerar (cash flow forecast) îți arată, săptămână cu săptămână, câți bani ai, câți intră și câți ies — ca să vezi din timp golurile de lichiditate și să decizi calm.

Gratuit, primești totul: fișierul Excel (RO + EN) și o prezentare detaliată — notele de curs, pe care le parcurgi în ritm propriu, când și cât vrei.

✓ Pe 13 săptămâni — vizibilitate clară asupra numerarului, săptămână cu săptămână.

✓ Realizat vs Prognoză — Actual vs Forecast — compari planul cu realitatea.

✓ RO + EN — lucrezi în română sau folosești varianta engleză pentru raportare.

✓ Prezentare inclusă — notele de curs care explică metoda pas cu pas, în ritmul tău.

Cum funcționează — aceeași logică, în fiecare săptămână

Sold inițial + Încasări − Plăți = Sold final

opening balance + cash inflows − cash outflows = closing balance

Soldul de la finalul unei săptămâni devine soldul de început al următoarei — așa vezi exact unde apare golul de cash.

De ce ai nevoie de o prognoză săptămânală de cash

✓ vezi din timp săptămânile cu numerar insuficient (înainte să devină o criză);
✓ prioritizezi plățile fără să blochezi operațiunile;
✓ decizi pe date: finanțare, amânări, renegocieri sau accelerarea încasărilor;
✓ gestionezi clienții întârziați și furnizorii structurat, nu pe intuiție.

Cum este construit modelul

› perioade săptămânale: început / sfârșit / nr. săptămână (0 → 13);
› coloane separate pentru Realizat (Actual) și Prognoză (Forecast);
› calcule automate: Sold inițial, Variația numerarului (net change), Sold final;
› secțiuni dedicate de încasări și plăți, cu totaluri automate pe săptămână.

Ce conține modelul

Încasări (cash inflows)

› clienți care plătesc la timp (listă pe clienți);
› clienți cu întârzieri la plată (listă pe clienți);
› alte încasări: vânzări cu încasare imediată, avansuri, alte creanțe, împrumut / descoperit de cont;
› Total încasări — calcul automat.

Plăți (cash outflows)

› sume scadente către furnizori (listă pe furnizori);
› plăți amânate către furnizori (ce poți reeșalona pentru a proteja cash-ul);
› alte plăți: salarii, chirie și utilități, achiziții, mentenanță, consultanți, licențe, taxe, rate și dobânzi;
› Total plăți — calcul automat.

Cum îl folosești, în 6 pași

› pornești de la soldul inițial (numerarul de la începutul perioadei);
› listezi clienții — cei care plătesc la timp și cei cu întârzieri;
› adaugi alte încasări — vânzări, avansuri, eventual finanțare;
› listezi furnizorii și plățile — scadente, amânate și celelalte cheltuieli;
› citești soldul final pe fiecare dintre cele 13 săptămâni;
› identifici săptămâna cu risc și acționezi din timp.

Ce primești gratuit

✓ Fișierul Excel (model complet) — în două versiuni: Weekly CF (RO) și Weekly CF (EN);
✓ Prezentarea detaliată — notele de curs, pe care le parcurgi în ritm propriu: metoda explicată pas cu pas, cu exemple;
✓ Explicații pas cu pas — ce completezi, în ce ordine, cum verifici;
✓ Acces 1 an la materiale + actualizări incluse.

Descarcă pachetul gratuit

Fișierul Excel (RO + EN) + prezentarea detaliată (notele de curs), de parcurs în ritm propriu. Acces 1 an cu actualizări.

Descarcă gratuit

AMC360

Academia de Management și Consultanță

Furnizor acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației

Finanțele Firmei 360°

Materiale pentru curs

Toolkit_CashFlow_Saptamanal_AMC360

182 kb Descarcă

Fișier Excel inclus – descărcare instant (Excel File Included – Instant Download)

Please, login to leave a review

Add to wishlist

Înscrie-te la curs

Plată instant prin platformă securizată. După confirmarea plății și logarea în cont, primești acces imediat la materiale. Poți achita și în 6 rate cu BT Star.

Cursul este disponibil pentru 360 de zile

Detalii curs

Conferințe 2

Nivel Intermediar

Informații de bază

Detalii pachet

Preț

Gratuit

Include

Fișier Excel (RO + EN) + prezentare detaliată (note de curs)

Format

Fișier Excel descărcabil + prezentare (PDF / PPTX)

Ritm

Notele de curs se parcurg în ritm propriu

Versiuni

Română (RO) + Engleză (EN)

Structură

O foaie de lucru · prognoză pe 13 săptămâni

Tab-uri

Weekly CF (RO) · Weekly CF (EN)

Acces

1 an + actualizări incluse

Cerințe

Microsoft Excel

Course requirements

Pentru oricine gestionează lichiditatea unei firme și vrea control real pe cash.

› antreprenori și administratori de firme;
› manageri financiari, controlleri și CFO;
› contabili și economiști;
› oricine pregătește bugete și prognoze de numerar.

Nu necesită cunoștințe avansate de Excel — completezi pe structura dată.

Intended audience

Capeți control pe lichiditate și decizi pe date, nu pe intuiție.

› vizibilitate pe 13 săptămâni asupra numerarului;
› identifici din timp săptămânile cu risc;
› prioritizezi plățile fără să blochezi operațiunile;
› decizi pe date: finanțare, amânări, renegocieri, accelerarea încasărilor;
› gestionezi clienții întârziați și furnizorii structurat.

Se completează cu programele de analiză financiară și controlling AMC360.