Platformă e-learning
Curs: Curs Control Financiar, Bugetare, Foreca...
Autentificare

Platformă e-learning

Curs Control Financiar, Bugetare, Forecast și Planificare Financiară Strategică – Financial Controlling & FP&A – FCA®

Întâlniri LIVE aplicate: de la cifre la decizii, cu studii de caz în Excel pe situațiile firmei dumneavoastră

0/31

🎁 Bonus: cursuri înregistrate de contabilitate managerială și audit financiar

0/3
Text lesson

📥 Modelul Excel: vedeți efectul fiecărei decizii în profit, bani și valoarea firmei, înainte să o luați

CONȚINUTUL MODELULUI
Ce conține modelul Excel

Un model financiar integrat, cu 34 de foi, construit pe un studiu de caz cu date reale. Foile sunt legate între ele: o ipoteză modificată se vede imediat în profit, numerar, bilanț, indicatori și valoarea afacerii.

01 · IPOTEZE02 · VENITURI ȘI COSTURI03 · CAPITAL ȘI INVESTIȚII04 · SITUAȚII PROIECTATE05 · INDICATORI06 · VALOARE
1
Decizie și controlul modelului
De unde pornim și cum ne asigurăm că modelul este corect
Cuprinsharta foilor, cu semnificația și explicația fiecăreia
Dashboard Strategictabloul de bord de decizie: zece indicatori-cheie în ani de referință și trei întrebări – creștem profitabil, creștem sustenabil financiar, creăm valoare
Instrucțiunicum se utilizează modelul
Ipotezeipotezele modelului, inclusiv politica de lichiditate: rezervă operațională, țintă de lichiditate imediată, zile de funcționare acoperite din numerar
Verificărivalidări, verificări de erori și de consecvență; presiunea asupra productivității (costuri față de venituri), cu praguri semaforizate
2
Diagnostic pe date istorice
Unde suntem astăzi
Istoric Financiarsituațiile financiare istorice
Grafice Istoricsituațiile financiare istorice prezentate vizual
Buget vs Realizatdiferențele dintre valorile efective și cele bugetate
Indicatori Istoriciindicatorii calculați pe situațiile financiare istorice
3
Venituri, costuri și personal
Cum se formează profitul operațional
Venituri și Costuriveniturile, costul vânzărilor (COGS) și profitul brut
Venituri Detaliatebuget operațional construit pe produse, reconciliat cu bugetul managerial pe clienți
Salarii și Personalproiecția de bază pentru salarii și numărul de angajați
Personal Alternativ · Salarii Alternativeabordări alternative pentru proiecția personalului și a salariilor
Cheltuieli Indirectecheltuielile variabile și fixe
Alte Venituri-Cheltuielialte venituri și cheltuieli, plus ajustări fără impact monetar
4
Capital de lucru, investiții și finanțare
Cum se transformă profitul în numerar
Capital de Lucrucapitalul de lucru net, scenarii de ciclu de conversie a numerarului, impactul unei zile de DSO, DIO și DPO
Active Corporalevaloare de achiziție, amortizare, amortizare cumulată și valoare contabilă
Active Necorporalevaloare de achiziție, amortizare, amortizare cumulată și valoare contabilă
Finanțare și Capitaldatorii, dobânzi, dividende și capital; comutator de politică de finanțare A/B, cascada de numerar, politica de lichiditate, alocarea numerarului excedentar
Impozit pe Profitimpozitul pe profit pentru contul de profit și pierdere proiectat
5
Situații financiare proiectate
Cele trei situații, integrate
Profit și PierdereCPPproiecția contului de profit și pierdere
BilanțBILANȚproiecția bilanțului
Flux de NumerarCASH FLOWproiecția situației fluxurilor de numerar
6
Analiză și indicatori
Ce spun cifrele despre performanță
Analiză Verticalăanaliza verticală și orizontală a situațiilor proiectate
Indicatori Proiectațiindicatorii calculați pe situațiile proiectate
Indicatori Numerarindicatorii-cheie de numerar
Indicatori EBITDAindicatorii-cheie EBITDA
Prag Rentabilitatepragul de rentabilitate pe situațiile proiectate
7
Evaluarea afacerii
Cât valorează afacerea
WACCcostul mediu ponderat al capitalului, rata de actualizare pentru DCF
Evaluare DCFvaloarea afacerii pe baza fluxurilor de numerar actualizate
Evaluare Multiplivaloarea afacerii pe baza multiplilor de evaluare
Companii Comparabilevaloarea afacerii pe baza companiilor comparabile
8
Glosar
Limbajul comun al indicatorilor
Glosar Indicatoriformule și definiții intuitive: indicatori, formule și interpretare managerială
ATENȚIE · REȚINEȚI
Fișierul Excel vă va fi transmis la prima întâlnire LIVE. Îl deschidem împreună, parcurgem logica foilor și îl completăm pas cu pas, temă cu temă.
Cuprinsul modelului Excel Dashboard Controlling Strategic AMC360
Cuprinsul modelului: 34 de foi, cu semnificația și explicația fiecăreia.
AMC360 – Academia de Management și Consultanță în Afaceri · Curs avizat de formare profesională continuă de Ministerul Muncii și Ministerul Educației